Обязанность инвестиционных фондов регистрировать информацию о ПБО на Кипре

После объявления, опубликованного 11 февраля 2022 года Департаментом регистраторов компаний и интеллектуальной собственности (RoC) Министерства энергетики, торговли и промышленности Республики Кипр, относительно обязанности регистрировать информацию о конечных бенефициарных владельцах (UBOs) в Реестре бенефициарных владельцев (BO Register) на Кипре для инвестиционных фондов, RoC опубликовал дополнительное объявление 9 декабря 2022 года, разъясняющее требования к подаче данных следующим образом:

• Первая регистрация данных ПБО для инвестиционных фондов будет основана на расчёте последней стоимости чистых активов (СЧА) как управляющих акций, так и инвестиционных акций.
• Дата представления информации о НБО считается датой регистрации (в отличие от даты получения статуса НБО, если эти даты не совпадают).
• Инвестиционные фонды, которые были созданы до 12 марта 2021 года, должны подавать данные UBO в течение промежуточного решения.
• Инвестиционные фонды, которые были созданы после 12 марта 2021 года, должны представить данные UBO в течение 30 дней с даты их создания.
• Инвестиционные фонды должны уведомить РК о любых изменениях в отношении информации о ПБО в течение 14 дней после официального расчета СЧА, как указано в объявлении РК от 11 февраля 2022 года.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте [email protected]

¹ Термин “Инвестиционные фонды” включает в себя организации, зарегистрированные в РК как Учреждения для коллективных инвестиций (UCI), а именно: i) UCITS – Учреждения для коллективных инвестиций в переводные ценные бумаги; ii) AIF – Альтернативный инвестиционный фонд; iii) AIFLNP – Альтернативный инвестиционный фонд с ограниченным числом лиц; iv) RAIF – Зарегистрированные альтернативные инвестиционные фонды.

² Согласно объявлению РК, опубликованному 25 июля 2022 года, срок действия промежуточного решения будет продолжаться после 31 июля 2022 года до реализации окончательного решения.

³ Инвестиционные фонды должны уведомлять РК о любых изменениях в отношении ПБО в течение 14 дней после официального расчёта СЧА: i) если инвестиционный фонд рассчитывает СЧА ежеквартально, то каждый квартал он должен уведомлять об изменениях в отношении своих ПБО, если таковые имеются, в Реестре БО; ii) в случае специального расчёта СЧА, в любой момент времени и в течение 14 дней после такого расчёта, в Реестр БО должно быть внесено соответствующее уведомление об изменениях, если таковые имеются, в информации в отношении уже зарегистрированных ПБО.